實驗室投資組合
本研究曾開立的每一筆模擬倉位——獲利、虧損與系統中斷，全部完整保留。未執行任何真實下單，亦不涉及客戶資金。 資料更新至 2026-09-15 09:00 UTC.
本摘要僅反映 16 筆具備完整價格資料的已平倉交易。 已平倉交易總數為 72 筆。其餘交易缺少其中一腿或兩腿的進場或出場價格——來源系統是在本專案進行到一定階段後，才開始穩定記錄這些資料——因此無法計算全口徑損益，故未收錄於此，而非顯示為零。完整記錄（含所有交易）：
下載完整記錄（CSV）. 詳見
研究方法.
資金分母說明： 每筆倉位皆以固定 $10,000 名目金額計算——並無共用資金池被逐步消耗或複利累積。美元損益為各筆交易加總，並非對投資組合餘額的百分比報酬率。
部位容量
以下數字描述的是本模擬系統的部位容量上限（策略在兩個平台上總共允許幾個倉位槽），並非帳戶中的真實資金——本研究在 Coinbase INTX 或 Interactive Brokers 上皆無真實入金帳戶。這些數字也將兩腿的名目金額視為1:1計算，這其實低估了實際的資金運用效率：Interactive Brokers 對沖腿通常不使用槓桿（接近全額名目金額的真實資金），而 Coinbase INTX 永續合約腿則採保證金交易，實際佔用的保證金僅為名目金額的一小部分，且依商品而異。本頁目前並未針對個別商品的保證金要求建模，因此這些數字僅反映名目曝險，並非真實現金使用率。
容量上限
$160,000
HL 6格 + INTX 10格 × $10,000 名目金額
已部署
$60,000
未使用容量
$100,000
容量使用率
37.5%
活躍部位數
6
預估年化收益率
+8.9%
GOOGL
QQQ
AAPL
SNDK
MU
TSLA
未使用容量
「預估年化收益率」是一種外推估算，並非預測：其計算方式為將16筆具備完整價格資料的交易，加上目前持倉中部位，以資金天數加權（美元損益 ÷ 名目金額 × 持倉天數，加總後換算為365天年化）。過去績效——無論是否為模擬——皆不代表未來表現。本數字不構成投資建議。
持倉中部位
6
已平倉部位
16
勝率（已平倉）
75%
最大回撤（策略損益）
-$937.36
已實現策略損益
-$291.48
已實現全口徑損益（All-in）
+$345.25
淨收取資金費率
+$757.16
已付手續費
-$264.00
策略損益 = 資金費率 − 手續費 + 單腿裸露期間價格損益（策略自身的會計方式，決定輸贏統計）。 全口徑損益 = 資金費率 − 手續費 + 兩腿在整個持倉期間的完整價格變動（即真實券商對帳單會顯示的結果，含對沖滑價）。完整定義請見研究方法頁。截至目前，所有已平倉交易的單腿裸露價格損益合計：-$715.72。
累計損益
已實現（已平倉交易，全口徑損益）——金色圓點標示目前未實現部分（持倉中部位，累積資金費扣除手續費，因尚未平倉故無法計算全口徑損益）。
持倉中部位
| 標的 | 平台 | 方向 | 開倉時間 | 持倉天數 | 進場年化費率 | 目前累積資金費 | 規則版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-24 14:49 UTC | 21.8天 | +20.1% | +$70.82 | 實驗室版本 |
| QQQ | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-03 13:33 UTC | 11.8天 | +24.5% | +$31.29 | 實驗室版本 |
| AAPL | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-03 19:58 UTC | 11.6天 | +21.0% | +$25.90 | 實驗室版本 |
| SNDK | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-14 13:36 UTC | 20小時 | +23.7% | +$0.91 | 實驗室版本 |
| MU | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-14 13:36 UTC | 20小時 | +22.8% | +$6.19 | 實驗室版本 |
| TSLA | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-14 18:16 UTC | 15小時 | +20.1% | +$2.80 | 實驗室版本 |
已平倉歷史紀錄
| 標的 | 方向 | 開倉時間 | 平倉時間（永續／對沖） | 持倉天數 | 資金費率 | 永續腿損益 | 對沖腿損益 | 手續費 | 策略損益 | 全口徑損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-11 16:35 UTC | 2026-09-13 06:16 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
2.9天 | +$2.80 | +$125.14 | -$640.75 | -$11.50 | -$685.83 | -$524.30 |
| NATGAS | 放空 Hyperliquid 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-08 16:04 UTC | 2026-09-12 15:16 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
5.9天 | +$282.99 | -$143.38 | +$6.97 | -$17.00 | +$410.82 | +$129.59 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-08 14:19 UTC | 2026-09-13 08:31 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
6.0天 | +$21.49 | +$716.67 | -$1,063.95 | -$11.50 | -$662.35 | -$337.29 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-03 14:18 UTC | 2026-09-06 14:34 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
4.0天 | +$14.63 | -$858.89 | +$867.45 | -$11.50 | +$3.13 | +$11.68 |
| INTC | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-03 13:33 UTC | 2026-09-07 23:34 UTC 2026-09-08 13:34 UTC |
5.0天 | +$8.84 | -$925.35 | +$1,303.18 | -$11.50 | +$535.96 | +$375.17 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-31 13:36 UTC | 2026-09-06 15:04 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
7.0天 | +$27.38 | -$1,831.91 | +$1,706.73 | -$11.50 | +$15.88 | -$109.30 |
| AMD | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-31 13:36 UTC | 2026-09-07 12:19 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
7.0天 | +$23.73 | -$276.72 | +$257.53 | -$11.50 | +$12.23 | -$6.96 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-27 13:30 UTC | 2026-08-30 23:01 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
4.0天 | +$13.41 | +$449.98 | -$392.92 | -$11.50 | +$10.97 | +$58.96 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-25 13:30 UTC | 2026-08-30 23:16 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
6.0天 | +$22.14 | +$88.35 | +$124.25 | -$11.50 | +$68.47 | +$223.25 |
| NVDA | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-24 15:04 UTC | 2026-08-30 08:00 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
6.9天 | +$5.04 | -$409.75 | +$443.89 | -$11.50 | +$60.10 | +$27.69 |
| AMD | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-24 14:04 UTC | 2026-08-30 23:46 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
7.0天 | +$19.44 | -$232.79 | +$332.20 | -$11.50 | +$79.25 | +$107.35 |
| INTC | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-24 13:49 UTC | 2026-08-30 10:16 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
7.0天 | +$20.99 | -$454.28 | +$559.24 | -$11.50 | +$149.76 | +$114.45 |
| SILVER | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-21 14:33 UTC | 2026-08-30 21:31 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
10.0天 | +$25.73 | +$480.22 | -$290.92 | -$11.50 | -$40.50 | +$203.53 |
| SPY | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-21 13:33 UTC | 2026-09-06 17:49 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
17.0天 | +$29.40 | -$69.46 | +$56.67 | -$11.50 | +$17.90 | +$5.11 |
| TSM | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-19 14:18 UTC | 2026-09-13 23:46 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
26.0天 | +$80.10 | -$301.46 | +$252.57 | -$11.50 | -$271.40 | +$19.71 |
| NFLX | 放空 Hyperliquid 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-05-25 04:03 UTC | 2026-05-26 01:48 UTC | 22小時 | +$21.14 | +$42.49 | $0.00 | -$17.00 | +$4.14 | +$46.63 |
本研究曾開立的每一筆交易，無論輸贏——包括造成本專案史上最大單筆虧損的ARM系統中斷事件——無論是否顯示於上方表格，皆完整保留於完整記錄中： 下載完整記錄（CSV）。事件報告請見 研究日誌。